Versiones
v.16 / v.17 / v.18
Pasos para reproducir
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Crear o abrir una base de datos con la contabilidad mexicana activada y al menos una divisa extranjera (USD en este caso)
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En la configuración activar Permitir configurar impuestos con base de efectivo y establecer en la cuenta de base de impuestos recibidos: 899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo
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Establecer distintos tipos de cambio en diferentes fechas para la moneda extranjera agregada
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Crear un nuevo diario para un banco en la moneda extranjera agregada
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Crear una factura de proveedor en la moneda extranjera agregada y en la primera fecha de tipo de cambio registrada
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Ir al tablero (Dashboard) del módulo de contabilidad
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Desde la tarjeta Kanban del nuevo banco crear una nueva transacción con monto negativo en la segunda fecha de tipo de cambio registrada
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Conciliar la transacción con la factura de proveedor creada en el paso 5
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Dirigirse a registros contables
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Agrupar por diario y por # de emparejamiento
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Paso donde se muestra el error Identificar que existe un faltante a considerar entre el monto efectivamente pagado y la consideración de IVA efectivamente pagada, ya que el asiento de diferencia cambiaria únicamente considera la diferencia por el subtotal de la factura pero no por los impuestos considerados dentro de la misma.
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Se identifica la corrección en este paso Una vez que el pago ha sido creado a partir de la creación de la transacción en la conciliación bancaria, detectamos que si se desconcilia el pago de la factura y se vuelve a conciliar se crea un nuevo asiento de consideración de diferencia cambiaria en donde se identifica la diferencia del impuesto.
Resultados
Se identifica que se omite la consideración de la diferencia por tipo cambiario y se queda el remanente sin conciliar de lo efectivamente pagado (teniendo impacto en la contabilidad como si solo se hubiera pagado sin razón alguna) mientras que se debería presentar un nuevo asiento (O en el mismo asiento de variación cambiaria del subtotal de la factura) en donde se considere la variación por tipo cambiario del impuesto también
Resultado esperado
En el asiento de diferencia por tipo cambiario perteneciente a la factura se busca que se pueda incluir de igual manera la variación por tipo de cambio del impuesto generado en la factura, logrando mantener la relación de concepto con su respectivo pago y acreditando o abonando la ganancia o pérdida por tipo de cambio.
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v.16 / v.17 / v.18
Pasos para reproducir
Crear o abrir una base de datos con la contabilidad mexicana activada y al menos una divisa extranjera (USD en este caso)
En la configuración activar Permitir configurar impuestos con base de efectivo y establecer en la cuenta de base de impuestos recibidos: 899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo
Establecer distintos tipos de cambio en diferentes fechas para la moneda extranjera agregada
Crear un nuevo diario para un banco en la moneda extranjera agregada
Crear una factura de proveedor en la moneda extranjera agregada y en la primera fecha de tipo de cambio registrada
Ir al tablero (Dashboard) del módulo de contabilidad
Desde la tarjeta Kanban del nuevo banco crear una nueva transacción con monto negativo en la segunda fecha de tipo de cambio registrada
Conciliar la transacción con la factura de proveedor creada en el paso 5
Dirigirse a registros contables
Agrupar por diario y por # de emparejamiento
Paso donde se muestra el error Identificar que existe un faltante a considerar entre el monto efectivamente pagado y la consideración de IVA efectivamente pagada, ya que el asiento de diferencia cambiaria únicamente considera la diferencia por el subtotal de la factura pero no por los impuestos considerados dentro de la misma.
Se identifica la corrección en este paso Una vez que el pago ha sido creado a partir de la creación de la transacción en la conciliación bancaria, detectamos que si se desconcilia el pago de la factura y se vuelve a conciliar se crea un nuevo asiento de consideración de diferencia cambiaria en donde se identifica la diferencia del impuesto.
Resultados
Se identifica que se omite la consideración de la diferencia por tipo cambiario y se queda el remanente sin conciliar de lo efectivamente pagado (teniendo impacto en la contabilidad como si solo se hubiera pagado sin razón alguna) mientras que se debería presentar un nuevo asiento (O en el mismo asiento de variación cambiaria del subtotal de la factura) en donde se considere la variación por tipo cambiario del impuesto también
Resultado esperado
En el asiento de diferencia por tipo cambiario perteneciente a la factura se busca que se pueda incluir de igual manera la variación por tipo de cambio del impuesto generado en la factura, logrando mantener la relación de concepto con su respectivo pago y acreditando o abonando la ganancia o pérdida por tipo de cambio.